Quy trình hạch toán nghiệp vụ Lệnh chi tiền thực chi

a. Nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền/Thu tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền.

– Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào TK, Diễn giải.

– Tại tab Hạch toán: nhập TK Có, Số tiền, Tiểu mục, chọn Cấp phát là Lệnh chi, Nghiệp vụ là Nhận lệnh chi thực chi.

– Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời. Phần mềm tự động sinh TK Nợ dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

• Nhấn Cất.

b. Rút tiền gửi từ Lệnh chi tiền để chi hoạt động đơn vị

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền/Chi tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin chứng từ chi tiền gửi.

– Nhập thông tin chung: Đơn vị nhận tiền, Đơn vị trả tiền.

– Nhập thông tin chứng từ chi tiết:

• Nhập TK Nợ, TK Có, MLNS.
• Cấp phát: Lệnh chi.
• Chọn Nghiệp vụ: Thực chi.
• Trường hợp chi thanh toán cho các hoạt động từ nguồn ngân sách không tự chủ thì hạch toán thêm bút toán kép Nợ TK 1351/Có TK 511, Nghiệp vụ chọn giống bút toán trên.

Lưu ý: Bạn cần phải chọn đúng nghiệp vụ khi chi từ lệnh chi tiền thực chi để lên báo cáo đúng.

3. Nhấn Cất. Phần mềm hiển thị câu cảnh báo do thông tin hạch toán đồng thời khác với quy tắc thiết lập hạch toán đồng thời. Nhấn Không để giữ lại hạch toán đồng thời.

Lưu ý: Trường hợp muốn phần mềm tự động sinh hạch toán đồng thời, bạn vào phần Thiết lập hạch toán đồng thời và thêm nội dung vừa hạch toán theo hướng dẫn tại đây.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan và các chứng từ liên quan khác bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.