Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
a. Nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền
Ví dụ: Đơn vị nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền tạm ứng, số tiền 152.000.000đ.
1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.
2. Khai báo thông tin chứng từ nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền.
- Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào TK, Diễn giải.
- Tại tab Hạch toán: nhập TK Có, Số tiền, Tiểu mục, chọn Cấp phát là Lệnh chi, Nghiệp vụ là Nhận lệnh chi tạm ứng.
- Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời. Phần mềm tự động sinh TK Nợ 00521
- Nhấn Cất.
b. Rút tiền gửi từ Lệnh chi tiền để chi hoạt động đơn vị
1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.
2. Khai báo các thông tin chứng từ chi tiền gửi.
- Nhập Đơn vị nhận tiền, Đơn vị trả tiền.
- Nhập TK Nợ, TK Có, Nguồn, chương, khoản, số tiền
- Cấp phát: Lệnh chi, Chọn Nghiệp vụ: Tạm ứng chưa cấp dự toán
- Thêm dòng bút toán: Nợ TK 1351/Có TK 511, Nghiệp vụ chọn giống bút toán trên.
3. Nhấn Cất.
Lưu ý: In ủy nhiệm chi C4-02a/KB để giao dịch với KBNN theo đúng mã nguồn NS 00 bạn tham khảo hướng dẫntại đây
4. Thực hiện bút toán chuyển số tiền còn lại từ lệnh chi tiền tạm ứng sang kinh phí tại đơn vị:
Vào Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán:
Nợ TK 011: Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền
Có TK 005: Lệnh chi tiền tạm ứng
5. Sau khi đã sử dụng hết số kinh phí này, đơn vị làm thủ tục thanh toán tạm ứng:
Vào Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán:
Có TK 011: Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền
