1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn theo dõi các khoản thu chi tiền gửi theo từng loại quỹ để đảm bảo minh bạch và dễ đối chiếu giúp ghi nhận, tổng hợp và báo cáo chính xác số liệu thu – chi theo từng loại quỹ, hỗ trợ công tác quản lý tài chính hiệu quả.
Nội dung bài viết bao gồm theo dõi loại quỹ trên tài khoản 1121,khai báo loại quỹ, nhập số dư theo loại quỹ ,hạch toán thu chi theo loại quỹ và xem báo cáo theo loại quỹ
2. Các bước thực hiện
Khi cần theo dõi thu, chi tiền gửi theo loại quỹ anh/chị thực hiện như sau :
Bước 1: Vào Danh mục\Hệ thống tài khoản, chọn tài khoản 1121, tích chọn Loại quỹ.
Lưu ý : Nếu đầu kỳ đã có số dư thì anh/chị phải thực hiện xóa số dư đi trước khi tích chi tiết theo Loại quỹ .
Bước 2: Khai báo các Loại quỹ, xem hướng dẫn tại đây
Bước 3: Nhập số dư ban đầu theo Loại quỹ
Vào Số dư ban đầu \Số dư tài khoản tìm đến tài khoản 1121 nhấn sửa, nhập số dư TK 1121 chi tiết theo từng Loại quỹ.
Bước 4: Chọn Loại quỹ khi hạch toán chứng từ
Trên chứng từ Thu, Chi tiền gửi, tại tab Thống kê, tìm tới cột Loại quỹ, chọn Loại quỹ.
Lưu ý: Nếu không thấy cột Loại quỹ trên chứng từ thì:
- Chọn vào biểu tượng Tùy chỉnh giao diện trên màn hình chứng từ.
- Tại tab Thống kê trên màn hình Tùy chỉnh giao diện, tích chọn Loại quỹ để hiên thị.
- Nhấn Đồng ý.
Bước 5: Xem báo cáo theo Loại quỹ
- Vào Báo cáo\Tiền gửi\Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
- Khai báo tham số in báo cáo:
– Chọn cụ thể Loại quỹ cần xem, ví dụ: Quỹ khác.
– Chọn <<Tất cả>>: nếu muốn xem liệt kê lần lượt tất cả các Loại quỹ.
– Chọn <<Tổng hợp>>: xem gộp tất cả các Loại quỹ về một báo cáo.
- Nhấn Xem báo cáo
