1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn xử lý tình huống khi Số dư cuối kỳ TK112 trên bảng Cân đối phát sinh không khớp với số tiền còn lại trên sổ tiền gửi ngân hàng S-12.
2. Cách xử lý
2.1 Nguyên nhân
Do khi in sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc không chọn tham số Tài khoản NH, KB là <tất cả> mà chọn cụ thể một Tài khoản NH,KB. Điều này dẫn đến sổ S12-H không lấy được số liệu các Tài khoản NH, KB khác, trong khi trên Bảng cân đối phát sinh thì mặc định lấy lên tất cả Tài khoản NH,KB.
2.2 Giải pháp
- Khi in sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc, chọn tham số Tài khoản NH, KB là <tất cả> để đối chiếu.
- Khi đã mở báo cáo S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc, anh/chị sẽ cộng cột số tiền còn lại ở các tài khoản NH, KB để đối chiếu kiểm tra lại với số dư cuối kỳ TK 112 trên Bảng cân đối phát sinh.
