Làm thế nào để đối chiếu số dư tài khoản kho bạc trên phần mềm với Mẫu số 06 – ĐCSDTK/KBNN: Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)?

Bước 1: In Sổ S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc để kiểm tra phát sinh chi tiết

 Vào Báo cáo\Tiền gửi\S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, khai báo các tham số báo cáo, chọn tới tài khoản kho bạc đang có chênh lệch số dư với KBNN. Nhấn Xem báo cáo.

Bước 2: Kiểm tra chứng từ phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn

Bạn kiểm tra từng chứng từ gốc với chứng từ đã hạch toán trên phần mềm.

Lưu ý: Một số trường hợp có thể xảy ra sai lệch như sau:

• Hạch toán nhầm lẫn số liệu giữa các TKKB & TKNH với nhau => nhấn vào số hiệu chứng từ trên báo cáo và chọn lại tài khoản ngân hàng cho đúng thực tế.
• Chứng từ thu/chi tiền gửi ghi nhầm số tiền thực tế thu/chi => nhấn vào số hiệu chứng từ trên báo cáo và sửa lại số tiền trên chứng từ cho đúng với thực tế.