Làm thế nào khi xem Mẫu số 06 – ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên phần mềm thấy số liệu không đúng với KBNN?

Bài viết này hướng dẫn cách kiểm tra và xử lý khi xem Mẫu số 06 – ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN trên phần mềm thấy Số dư đầu kỳ, số phát sinh tăng giảm, số dư cuối kỳ các tài khoản kho bạc (3713, 3714, 3716, 3717 …) không khớp với số liệu của KBNN theo từng trường hợp.

Báo cáo Mẫu số 06 sẽ lấy số liệu chi tiết theo số dư và phát sinh trên sổ Sổ S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng, kho bạc. Để kiểm tra số liệu anh chị thực hiện như sau:

Bước 1: In Sổ S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc để kiểm tra  số dư và phát sinh chi tiết

• Vào Báo cáo\Tiền gửi\S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
• Tại bước chọn tham số báo cáo, chọn Nguồn, Chương, Khoản là Tổng hợp, chọn Tài khoản  là 1121, Tài khoản NH, KB là tài khoản khoản kho bạc đang có chênh lệch với KBNN, chọn khoảng thời gian tương ứng với khoản thời gian xem Mẫu số 06 . Nhấn Xem báo cáo.

Bước 2: Kiểm tra số dư và chứng từ phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn

Anh/chị làm theo hướng dẫn tại đây để kiểm tra và sửa lại số liệu sổ S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. Sổ tiền gửi đúng thì Mẫu 06 sẽ đúng theo.