Giúp kế toán quản lý danh sách số dư công nợ phải trả cho các nhà cung cấp (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp khi khai báo tài khoản).
Các bước thực hiện:
*Lưu ý: Cần khai báo danh sách nhà cung cấp trước khi nhập số dư công nợ đầu kỳ.
Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
1. Vào mục Số dư ban đầu trên thanh nghiệp vụ.
Hoặc vào Thiết lập\Nhập số dư ban đầu.
2. Chọn tab Công nợ nhà cung cấp. Chương trình hiển thị danh sách chi tiết số dư công nợ nhà cung cấp.
3. Chọn chức năng Nhập số dư.
4. Ngoài ra, anh/chị có thể chọn tài khoản có phát sinh công nợ nhà cung cấp bằng cách nhấn Sửa hoặc kích đúp chuột vào tài khoản đó ở tab Số dư tài khoản để nhập chi tiết số dư công nợ nhà cung cấp. Ví dụ: TK 331 Phải trả người bán.
5. Thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:
– Trường hợp không có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo Đối tượng, Mã thống kê, Nguồn, Khoản, Hóa đơn,…: Kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ của nhà cung cấp trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.
Anh/chị có thể nhấn Lấy dữ liệu để phần mềm lấy lên số dư của tất cả các đối tượng theo từng tài khoản, loại tiền và chương.
– Trường hợp có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo Đối tượng, Mã thống kê, Nguồn, Khoản, Hóa đơn,…:
- Nhấn Nhập chi tiết công nợ.
Công nợ nhà cung cấp theo hoá đơn:
- Chọn tab Chi tiết theo Hoá đơn.
- Nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ đối với nhà cung cấp: Số hóa đơn, Ngày hóa đơn, Kỳ hạn. Sau đó nhập số dư công nợ vào cột Dư Nợ, Dư Có.
Công nợ nhà cung cấp theo mã thống kê:
- Chọn tab Chi tiết theo mã thống kê.
- Chọn thông tin Mã thống kê, sau đó nhập số dư công nợ vào cột Dư Nợ, Dư Có.
- Sau khi nhập xong, nhấn Cất.
*Lưu ý:
- Trong 1 Mã thống kê, nếu anh/chị nhập cả Dư Nợ và Dư Có thì khi nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Nợ – Tổng số dư bên Có để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp. => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Có.
- Số dư của Hóa đơn có thể lệch với số dư của Mã thống kê. Nhập liệu ở tab nào sau cùng thì hệ thống sẽ lấy số liệu của tab đó cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.
Cách 2: Nhập khẩu công nợ nhà cung cấp từ file excel
Thao tác cụ thể xem tại đây
