Danh mục Nguồn kinh phí

MISA Mimosa Online đã thiết lập sẵn danh mục Nguồn kinh phí. Tuy nhiên, anh/chị có thể thiết lập lại theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình dựa trên những Nguồn kinh phí đã được thiết lập sẵn.

Các bước thực hiện:

1. Đối với các nguồn kinh phí là nguồn NSNN, anh/chị tạo tính chất nguồn kinh phí trước theo hướng dẫn tại đây.

2. Chọn menu Danh mục\Nguồn kinh phí.

3. Để thêm mới nguồn kinh phí, chọn vào dòng nguồn kinh phí tổng hợp cần thêm, nhấn Thêm.

4. Nhập các thông tin:

• Mã nguồn kinh phí: Mã của nguồn kinh phí (mã nguồn kinh phí con chi tiết phải bắt đầu bằng mã của nguồn kinh phí tổng hợp)
• Tên nguồn kinh phí: Tên của nguồn kinh phí.
• Thuộc nguồn kinh phí: Xác định nguồn kinh phí hiện thời thuộc nguồn tổng hợp nào.
• Tính chất: Xác định tính chất của nguồn kinh phí. Các tính chất được khai báo trong menu Danh mục/Mục lục ngân sách/Tính chất nguồn kinh phí sẽ hiển thị tại đây.
• Mã nguồn NSNN: Phân loại nguồn gốc hình thành nguồn ngân sách nhà nước:

• • Nếu là “Nguồn chi từ vốn trong nước”: mã số là 01.
  • Nếu là “Nguồn chi từ vốn ngoài nước”: mã số là 50.

• Cấp phát ngầm định: Xác định hình thức cấp phát ngầm định của nguồn kinh phí, ví dụ: Dự toán, Lệnh chi, Hiện vật,…
• Mã số cấp NS: Mã số cấp ngân sách của nguồn kinh phí (Nếu muốn xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS thì bắt buộc phải khai báo thông tin này).

5. Nhấn Cất.

6. Để sửa nguồn kinh phí, nhấn Xem/Sửa.

7. Để xóa/chuyển nguồn/theo dõi/ngừng theo dõi nguồn kinh phí, nhấn vào dấu mũi tên tại nguồn đó, chọn chức năng cần thực hiện.

8. Trường hợp nguồn kinh phí đã có phát sinh và muốn chuyển tất cả chứng từ đã hạch toán sang một nguồn khác mà không muốn xóa bỏ các chứng từ đó, anh/chị thực hiện như sau:

• Nhấn vào dấu mũi tên tại nguồn cần chuyển, chọn Chuyển nguồn.

• Tại phần Chuyển từ nguồn: phần mềm mặc định tích chọn nguồn cần chuyển đổi (có thể tích chọn nhiều nguồn cần chuyển).
• Tại phần Chuyển đến nguồn: phần mềm mặc định chuyển đến nguồn cha liền kề của nguồn gốc. Anh/chị chọn lại nguồn cần chuyển đến bằng cách nhập nguồn chuyển đến.
• Tích chọn vào các tuỳ chọn chuyển đổi sau:

• • Chuyển đổi dữ liệu danh mục: chuyển các thông tin liên quan đến các nguồn được chọn trong các thiết lập về danh mục. Ví dụ: Danh mục TK kết chuyển, TK ngầm định,…
  • Chuyển số dư: chuyển số dư đầu kỳ từ nguồn gốc đến nguồn chuyển đến.
  • Chuyển phát sinh trên chứng từ: Chọn Khoảng thời gian cần chuyển phát sinh trên chứng từ. Sau khi chọn, phần mềm sẽ chuyển các số liệu phát sinh (cả bút toán đã ghi sổ và chưa ghi sổ) trong khoảng thời gian sang tài khoản chuyển đến.

• Nhấn Thực hiện.