1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách kiểm tra và xử lý khi in sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt thấy không lên hoặc lên sai số dư đầu kỳ, phát sinh, số dư cuối kỳ.
2. Cách xử lý
Bạn thực hiện kiểm tra theo 2 bước sau:
Bước 1: Mở Sổ quỹ tiền mặt, chọn Tham số tất cả các mục là Tổng hợp.
Bước 2: Trên báo cáo kiểm tra lần lượt:
- Số dư đầu kỳ, có thể kiểm tra theo hướng dẫn tại đây, nếu đầu kỳ không phải đầu năm thì kiểm tra lại các kỳ trước đó xem sai từ kỳ nào.
- Phát sinh thu tiền trong kỳ
- Phát sinh chi tiền trong kỳ
Để kiểm tra phát sinh thu, chi tiền trong kỳ đã đúng hay chưa, anh/chị cần đối chiếu các chứng từ thu chi tiền trong kỳ so với số liệu thực tế phát sinh tại đơn vị. Có thể nhấn vào số chứng từ để mở nhanh chứng từ và kiểm tra:
- Thực hiện Bỏ ghi → Sửa → Gõ lại số tiền đúng (nếu sai).
- Nếu thiếu chứng từ, cần bổ sung thêm chứng từ thu/chi.
- Nếu chứng từ đã nhập nhưng không hiển thị thì kiểm tra: Đã hạch toán Nợ TK 111 với chứng từ thu, Có TK 111 với chứng từ chi chưa. Có chọn đúng Loại quỹ (nếu đơn vị có theo dõi) chưa.
- Nếu thừa chứng từ, mở chứng từ thừa và chọn Bỏ ghi → Xóa.
