1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách kiểm tra và xử lý khi thực hiện kiểm tra chứng từ, sổ sách phần mềm cảnh báo có chứng từ hao mòn tài sản cố định hạch toán trên Mimosa online khác với số hao mòn trên QLTS.
Trường hợp các chứng từ tính hao mòn tài sản cố định được hạch toán trên Mimosa có số tiền khác với số tiền tính hao mòn trên QLTS.VN thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.9 như sau:
2. Cách xử lý
Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:
1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo để xem chi tiết.
2. Đóng màn hình Hướng dẫn quyết toán lại, mở danh sách tính hao mòn TSCĐ để xem chứng từ tính hao mòn trên QLTS là chứng từ nào.
3. Sau đó, mở chứng từ tính hao mòn bên QLTS lên và đối chiếu xem số tiền ở phần mềm nào đang sai và thực hiện sửa lại cho đúng.
Lưu ý: Trường hợp số hao mòn bên QLTS đúng rồi, đơn vị cũng có thể xóa chứng từ tính hao mòn bên Mimosa, sau đó lấy lại chứng từ tính hao mòn từ QLTS theo hướng dẫn tại đây.
