Biểu hiện
Xem S05-H: Bảng cân đối số phát sinh có số dư cuối kỳ TK 3371
Nguyên nhân
Đơn vị vẫn còn số tạm ứng chưa thanh toán chuyển kỳ sau hoặc đã thanh toán tạm ứng hết nhưng chưa làm bút toán kết chuyển từ 3371 sang 511
Giải pháp
Trường hợp đơn vị đã thanh toán tạm ứng hết nhưng vẫn còn số dư Có TK 3371
Bạn thực hiện bút toán kết chuyển số tạm ứng đã thanh toán còn lại: Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán:
- Nếu tạm ứng của nguồn thường xuyên, hạch toán: Nợ TK 3371/Có TK 5111
- Nếu tạm ứng của nguồn không thường xuyên, hạch toán: Nợ TK 3371/Có TK 5112
Lưu ý: Để kiểm tra số dư TK 3371 dư trên nguồn nào, bạn mở sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh (Nguồn: <<Tất cả>>, Chương, Khoản: <<Tổng hợp>>)
Xem số dư trên TK 3371 nằm ở nguồn nào?
