Xem phim hướng dẫn:
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
1. Vào nghiệp vụ Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản.
2. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản kho bạc:
- Tích chọn Thực chi.
- Nhập thông tin chung:
-
- Tài khoản chi: lựa chọn hoặc khai báo thêm tài khoản ngân hàng, kho bạc.
- Đơn vị nhận: lựa chọn hoặc khai báo thêm đơn vị nhận tiền.
- Lý do chi: nhập tóm tắt nội dung mua hàng trả tiền ngay.
- Nhập thêm Số Cam kết chi hoặc nhấn vào biểu tượng 3 chấm để chọn cam kết chi.
- Anh/chị có thể nhấn Thêm dòng hoặc Xóa dòng và nhập chi tiết cho từng dòng hạch toán: Nội dung thanh toán, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.
3. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo “Bạn có muốn sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc không?“ , nhấn Có.
4. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc, phần mềm sinh hạch toán dựa vào nguồn phát sinh. Tuỳ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để chỉnh sửa bút toán hạch toán cho phù hợp. Nhấn Cất.
5. Trường hợp nhấn Sửa tại giấy rút chuyển khoản kho bạc đã sinh chứng từ, phần mềm sẽ hiển thị thông báo, anh/chị nhấn Có để sửa giấy rút.
6. Sau khi sửa giấy rút, nhấn Cất => phần mềm hiển thị thông báo Đồng bộ chứng từ. Anh/chị nhấn Có để đồng bộ các thông tin cập nhật trên Giấy rút với chứng từ chuyển khoản kho bạc.
7. Lập bảng kê chứng từ thanh toán thực chi theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
