Nhập số dư tài khoản (các tài khoản không theo dõi chi tiết)

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn anh chị nhập số dư ban đầu cho các tài khoản không cần theo dõi chi tiết theo ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hóa trên phần mềm. Ví dụ như TK 111, 334, 332, … hay các tài khoản về tài sản như 211, 214 dù anh/chị có kết nối QLTS cũng không tự động lấy số dư đầu kỳ về được dẫn đến xem bảng cân đói phát sinh không lên số dư đầu kỳ, anh/chị phải thực hiện nhập tay số dư hoặc lấy số dư từ QLTS.

Nội dung bài viết gồm: Cách thực hiện nhập số dư vào phần mềm bằng tay hoặc nhập khẩu số dư từ excel

2. Các bước thực hiện

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

Bước 1: Vào menu Số dư ban đầu ( hoặc Biểu tượng Bánh răng ⚙ (góc phải phía trên)\ Thiết lâp\ Nhập số dư ban đầu).

Bước 2: Chọn tab Số dư tài khoản.

Bước 3: Để nhập số dư cho 1 tài khoản cụ thể, kích đúp chuột hoặc nhấn Sửa tại dòng tài khoản đó.

*Lưu ý:

Chỉ nhập được số dư đầu năm cho các TK chi tiết nhất. Riêng tài khoản 008 thì số dự toán còn lại sẽ nhập ở Dư Nợ TK cha ( 00811, 00812, 00821, 00822).
Riêng các TK 008, 009 thì có thể nhập số dư cho các TK chi tiết nhất và TK tổng hợp liền kề nó. Số dư là số dự toán còn lại tại thời điểm 31/12/N, tức trước thời điểm chỉnh lý quyết toán. Trường hợp đơn vị có phát sinh nhận, rút dự toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán, nhưng sau thời gian chỉnh lý không còn dự toán chuyển sang năm sau, thì vẫn phải nhập số dư TK 008 đầu kỳ bằng số dư trước thời điểm chỉnh lý quyết toán để hiển thị đúng số liệu cột 1 trên Báo cáo đối chiếu 01a.
Phần giá trị còn lại của tài sản nằm ở Dư có TK 421 có thể nhập chung vào 1 dòng tương ứng với 1 nguồn, phần thặng dư/thâm hụt của các nguồn khác thì cần nhập số dư chi tiết theo từng nguồn.

Bước 4: Nhập số dư chi tiết:

Chọn thông tin Nguồn, Chương, Khoản, Mục/Tiểu mục, Hoạt động,… muốn theo dõi chi tiết.
Nhập số dư tài khoản tại cột Dư Nợ/Dư Có.
Có thể chọn Thêm dòng hoặc Xóa dòng (nếu muốn).
Nhấn Cất.