1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách nhập số dư công nợ đầu kỳ chi tiết cho từng nhà cung cấp (ví dụ: TK331, TK 3388…), đảm bảo theo dõi và quản lý công nợ phải trả một cách đầy đủ, chính xác ngay từ đầu kỳ kế toán.
Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn khai báo Danh sách nhà cung cấp, cách nhập số dư đầu kỳ trường hợp nhập bằng tay hoặc nhập khẩu số dư từ excel
2. Các bước thực hiện:
*Lưu ý: Cần khai báo danh sách nhà cung cấp trước khi nhập số dư công nợ đầu kỳ.
Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
Bước 1: Vào menu Số dư ban đầu ( hoặc Biểu tượng Bánh răng ⚙ (góc phải phía trên)\ Thiết lâp\ Nhập số dư ban đầu)
Bước 2: Chọn tab Công nợ nhà cung cấp.
Bước 3: Nhấn Nhập số dư.
Bước 4: Khai báo số dư công nợ nhà cung cấp
- Chọn Loại tiền : VNĐ
- Chọn Số tài khoản từ danh sách: TK 331..
- Chọn Chương
- Nhấn Lấy dữ liệu.
- Thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:
– Trường hợp không có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo Đối tượng, Mã thống kê, Nguồn, Khoản, Hóa đơn,…:anh/chị sẽ nhập trực tiếp vào cột Dư Nợ của nhà cung cấp có công nợ trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp .Sau khi nhập xong công nợ nhấn Cất.
– Trường hợp có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo Đối tượng, Mã thống kê, Nguồn, Khoản, Hóa đơn,…:
- Nhấn Nhập chi tiết công nợ.
- Chọn nhập Chi tiết theo hóa đơn hoặc Chi tiết theo mã thống kê.
- Nhập chi tiết số dư công nợ nhà cung cấp.
- Sau khi nhập xong, nhấn Cất.
*Lưu ý:
- Trong 1 Mã thống kê, nếu anh/chị nhập cả Dư Nợ và Dư Có thì khi nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Nợ – Tổng số dư bên Có để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp. => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Có.
- Số dư của Hóa đơn có thể lệch với số dư của Mã thống kê. Nhập liệu ở tab nào sau cùng thì hệ thống sẽ lấy số liệu của tab đó cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.
Cách 2: Nhập khẩu công nợ nhà cung cấp từ file excel
Thao tác cụ thể xem tại đây
