Giúp kế toán quản lý danh sách số dư công nợ phải trả cho các nhà cung cấp (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp khi khai báo tài khoản).
Các bước thực hiện:
*Lưu ý: Cần khai báo danh sách nhà cung cấp trước khi nhập số dư công nợ đầu kỳ.
Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
1. Vào mục Số dư ban đầu trên thanh nghiệp vụ.
2. Chọn tab Công nợ nhà cung cấp.
3. Chọn chức năng Nhập số dư.
4. Thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:
– Trường hợp không có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo Đối tượng, Mã thống kê, Nguồn, Khoản, Hóa đơn,…: Kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ của nhà cung cấp trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.
Anh/chị có thể nhấn Lấy dữ liệu để phần mềm lấy lên số dư của tất cả các đối tượng theo từng tài khoản, loại tiền và chương.
– Trường hợp có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo Đối tượng, Mã thống kê, Nguồn, Khoản, Hóa đơn,…:
- Nhấn Nhập chi tiết công nợ.
- Chọn nhập Chi tiết theo hóa đơn hoặc Chi tiết theo mã thống kê.
- Nhập chi tiết số dư công nợ nhà cung cấp.
- Sau khi nhập xong, nhấn Cất.
*Lưu ý:
- Trong 1 Mã thống kê, nếu anh/chị nhập cả Dư Nợ và Dư Có thì khi nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Nợ – Tổng số dư bên Có để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp. => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Có.
- Số dư của Hóa đơn có thể lệch với số dư của Mã thống kê. Nhập liệu ở tab nào sau cùng thì hệ thống sẽ lấy số liệu của tab đó cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.
Cách 2: Nhập khẩu công nợ nhà cung cấp từ file excel
Thao tác cụ thể xem tại đây
