1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách nhập số dư công nợ đầu kỳ chi tiết cho từng khách hàng (ví dụ: TK 131, TK 1388…), đảm bảo theo dõi và quản lý công nợ phải thu một cách đầy đủ, chính xác ngay từ đầu kỳ kế toán.
Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn khai báo danh sách Khách hàng, cách nhập số dư đầu kỳ trường hợp nhập bằng tay hoặc nhập khẩu số dư từ excel
2. Các bước thực hiện
*Lưu ý: Trước khi nhập số dư công nợ khách hàng, cần khai báo Danh mục Khách hàng.
Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
Bước 1: Vào menu Số dư ban đầu ( hoặc Biểu tượng Bánh răng ⚙ (góc phải phía trên)\ Thiết lâp\ Nhập số dư ban đầu).
Bước 2: Chọn tab Công nợ khách hàng.
Bước 3: Nhấn Nhập số dư.
Bước 4: Khai báo số dư công nợ khách hàng
- Chọn Loại tiền : VNĐ
- Chọn Số tài khoản từ danh sách: TK 131..
- Chọn Chương
- Nhấn Lấy dữ liệu.
- Thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:
– Trường hợp không có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo Đối tượng, Mã thống kê, Nguồn, Khoản, Hóa đơn,…:anh/chị sẽ nhập trực tiếp vào cột Dư Nợ của khách hàng có công nợ trên giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng .Sau khi nhập xong công nợ nhấn Cất.
– Trường hợp có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo Đối tượng, Tài khoản ngân hàng, Nguồn, Khoản,…:
- Nhấn Nhập chi tiết công nợ.
- Chọn nhập Chi tiết theo hóa đơn hoặc Chi tiết theo mã thống kê. Tại tab Chi tiết theo hóa đơn có thể nhập Kỳ hạn nợ tương ứng.
- Nhập chi tiết số dư công nợ khách hàng.
- Sau khi nhập xong, nhấn Cất.
*Lưu ý:
- Trong 1 Mã thống kê, nếu anh/chị nhập cả Dư Nợ và Dư Có thì khi nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Nợ – Tổng số dư bên Có để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ nhà khách hàng. => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Có.
- Số dư của Hóa đơn có thể lệch với số dư của Mã thống kê. Nhập liệu ở tab nào sau cùng thì hệ thống sẽ lấy số liệu của tab đó cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng.
Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel
Thao tác cụ thể xem tại đây
