Nhập công nợ khách hàng

1. Vào biểu tượng bánh răng ⚙\Thiết lập\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tab Công nợ khách hàng. 

3. Chọn chức năng Nhập số dư.

4. Ngoài ra, anh/chị có thể chọn tài khoản có phát sinh công nợ khách hàng bằng cách nhấn Sửa hoặc kích đúp chuột vào tài khoản đó ở tab Số dư tài khoản để nhập chi tiết số dư công nợ khách hàng. Ví dụ: TK 131 Phải thu khách hàng.

5. Thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:

• Trường hợp không có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo Đối tượng, Tài khoản ngân hàng, Nguồn, Khoản,…: Kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ của khách hàng trên giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng.
• Anh/chị có thể nhấn Lấy dữ liệu để phần mềm lấy lên số dư của tất cả các đối tượng theo từng tài khoản, loại tiền và chương.

• Trường hợp có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo Đối tượng, Tài khoản ngân hàng, Nguồn, Khoản,…: 
• Nhấn Nhập chi tiết công nợ.

• Tại phần Chi tiết theo mã thống kê, chọn Mã thống kê, sau đó nhập số dư công nợ vào cột Dư Nợ, Dư Có.

• Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

*Lưu ý: Trong 1 Mã thống kê, nếu anh/chị nhập cả Dư Nợ và Dư Có thì khi nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Nợ – Tổng số dư bên Có để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Có.