Mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi (Có sử dụng phần mềm MISA QLTS)

Mục lục

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Tổng quan

Bài viết nhằm hướng dẫn anh/chị định khoản và quy trình thực hiện nghiệp vụ mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi, khi đơn vị sử dụng đồng thời phần mềm MISA QLTS và MISA Mimosa Online.

2. Ðịnh khoản

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình

Có các TK 111, 112, 331,… (chi phí mua, vận chuyển, bốc dỡ…)

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 35331: Quỹ phúc lợi bằng tiền

Có TK 35332: Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Nhập thông tin chi tiết của TSCĐ vào phần mềm MISA QLTS.

Xem hướng dẫn Khai báo TSCĐ tại đây.

Xem hướng dẫn Ghi tăng TSCĐ tại đây.

Bước 2: Kết nối MISA Mimosa Online với MISA QLTS để lấy số liệu hạch toán tăng TSCĐ

Thiết lập kết nối với MISA QLTS. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Thực hiện đối chiếu nguồn trên Mimosa Online với MISA QLTS:
- Vào phân hệ Tài sản cố định, nhấn Đối chiếu nguồn.

- Hệ thống tự động ghép nguồn kinh phí trên QLTS với nguồn kinh phí trên Mimosa. Nếu hệ thống không ghép được nguồn hoặc ghép chưa đúng thì anh/chị có thể tự chọn lại nguồn cho chính xác.
- Nhấn Thực hiện.

Vào nghiệp vụ Tài sản cố định. Nhấn Thêm\Ghi tăng tài sản.

Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản ghi tăng từ MISA QLTS:
- Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.
- Nhấn Lấy dữ liệu.
- Tích chọn vào chứng từ đã ghi tăng trên phần mềm MISA QLTS.
- Nhấn Thực hiện.

- Nhấn vào Số chứng từ để xem chi tiết chứng từ ghi tăng TSCĐ từ MISA QLTS hoặc nhấn Kết thúc để trở về màn hình danh sách chứng từ.

Mở chứng từ ghi tăng TSCĐ vừa lấy từ MISA QLTS để kiểm tra bút toán hạch toán đã đúng chưa. Nếu sai, nhấn Bỏ ghi\Sửa để sửa lại bút toán hạch toán cho phù hợp.