Biểu hiện
Khi xem báo cáo Mẫu số 06 : Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi thấy số dư đúng nhưng in sổ tiền gửi lại không khớp số liệu
Mẫu số 06:
Sổ tiền gửi:
Nguyên nhân và giải pháp
Nguyên nhân 1: Sổ tiền gửi chọn tham số chưa đúng
Giải pháp 1: Chọn đúng tham số khi in sổ tiền gửi
- Chọn đúng khoảng thời gian tương ứng với bảng xác nhận số dư
- Nếu tài khoản 1121 có tách tiết khoản thì chọn đúng tiết khoản con tương ứng với tài khoản đang kiểm tra, hoặc chọn tài khoản cha 1121
- Nguồn, chương, khoản để là Tổng hợp
Nguyên nhân 2: Đơn vị có tách tiết khoản của 1121, khi hạch toán phát sinh hạch toán nhầm vào tiết khoản không tương ứng với tài khoản đang kiểm tra
Giải pháp 2: Kiểm tra và sửa lại chi tiết TK 1121 cho đúng với TK NH, KB
Mở lại các chứng từ phát sinh của tài khoản NH, KB đang kiểm tra không hiển thị lên báo cáo, chọn Bỏ ghi \Sửa , sửa lại đúng tài khoản hạch toán.
- Để kiểm tra ra những chứng từ nhầm tài khoản, bạn có thể in sổ tiền gửi chọn mục Tài khoản là những tiết khoản còn lại của 1121, để xem có phát sinh nào của tài khoản đang kiểm tra hạch toán nhầm vào tiết khoản khác không.
