1. Tổng quan
Bài viết này nhằm hướng dẫn quy trình chuyển số dư dự toán từ nguồn 15 sang nguồn 12 tại cột 1 “Dự toán năm trước chuyển sang” trên báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 20a (01a-SDKP/ĐVDT). Việc này đảm bảo số liệu phản ánh đúng nguồn kinh phí theo nhu cầu quản lý và quy định hiện hành.
Biểu hiện:
- Nguồn 15 năm trước còn dư chưa chi hết, vì vậy số liệu ở cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang thể hiện số liệu ở nguồn 15
- Tuy nhiên, Anh/chị mong muốn số liệu cột 1 Dự toán năm trước chuyển sang thể hiện ở nguồn 12
2. Cách xử lý
Bước 1: Kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu
- Vào Bánh răng ⚙(góc phải bên trên)\Hệ thống\Quản lý dữ liệu.
- Tích vào dấu 3 chấm và chọn thông tin dữ liệu
- Màn hình hiển thị thông tin dữ liệu, bạn xem ngày bắt đầu của dữ liệu
Bước 2: Nhập số dư đầu kỳ 00811
Trường hợp 1: Nếu ngày bắt đầu là 01/01/N+1 (nghĩa là dữ liệu đã tách năm, các năm không làm cùng 1 dữ liệu)
1. Xóa số dư dự toán năm trước chuyển sang
- Vào Menu Số dư ban đầu
- Lọc TK 008
- Tích chuột vào các TK 0081, 0082 chi tiết, nhấn vào dấu mũi tên ⏷ bên cạnh chữ Sửa, chọn Xóa số dư.
2. Bạn muốn chuyển số dư dự toán nguồn 15 sang nguồn 12 thì Kích đúp chuột tại TK 00811
3. Nhập số dư dự toán năm trước chuyển sang vào bên Dư Nợ của TK 00811, chọn tương ứng nguồn 12
4. Nhấn Cất, thực hiện in báo cáo để kiểm tra lại số liệu
Trường hợp 2: Nếu ngày bắt đầu là 01/01/N
- Bạn thực hiện tách dữ liệu riêng năm N+1 theo hướng dẫn tại đây
- Sau đó thực hiện xóa số dư TK 008 và nhập số dư TK 008 ở nguồn 12 chuyển sang năm N+1 theo hướng dẫn như trường hợp 1 ở trên
