Khi in báo cáo B01/BCQT Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (Mã số 200 hoặc 201) lên sai số liệu thì phải làm thế nào?

Cách kiểm tra:

1. Vào tìm kiếm như Nguyên nhân 1, Lọc cột nguồn và kiểm tra xem có tài khoản nào hạch toán khác tài khoản 154, 641, 642, 811, 812, 821 không để tiến hành sửa.

2. Tích chuột vào các chứng từ đang không hạch toán nhầm TK Nợ, tích Xem chứng từ, nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhập lại nguồn đúng. Nhấn Cất.

Cách kiểm tra: Vào tìm kiếm như nguyên nhân 1 và 2. Tại cột TK Nợ, lọc lần lượt các TK 154, 641, 642, 811, 812, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh và kiểm tra, đối chiếu với chứng từ chi thực tế phát sinh.

Lúc này xảy ra các trường hợp như sau:

• Phát hiện ra chứng từ chi bị hạch toán thiếu => hạch toán bổ sung vào phần mềm.
• Phát hiện ra chứng từ chi bị hạch toán thừa => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Xoá.
• Phát hiện ra chứng từ chi đang bị hạch toán sai => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Sửa và sửa lại số tiền hạch toán cho đúng. Nhấn Cất.

Giải pháp: Bạn tham khảo phần Nguyên nhân 3 trong hướng dẫn tại đây