Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
2. Các bước thực hiện
Chỉ tiêu 198, 199 trên báo cáo B01/BCQT không lấy theo số dư các tài khoản tiền, mà lấy theo số dư tài khoản 421, 468 chi tiết theo các nguồn thuộc nguồn khác. Để lên đúng số liệu chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (Mã số 198 hoặc 199) thì cần nhập đúng số dư 421, 468 chi tiết theo nguồn.
Anh/chị làm theo các bước sau để kiểm tra và nhập đúng số dư 421, 468 chi tiết theo nguồn phát sinh:
2.1 Nguyên nhân 1: Do số dư đầu năm TK 421, 468 chưa nhập chi tiết theo nguồn, loại khoảnGiải pháp Bước 1: Xóa số dư TK 421, 468 Lưu ý: Trước khi xóa số dư TK 421, 468 nên sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn Vào menu Số dư ban đầu, Tìm kiếm TK 421, 468, chọn Xoá số dư
Bước 2: Thiết lập chi tiết TK 421, 468 theo Nguồn, Loại khoản
Bước 3: Nhập lại số dư TK 421, 468
2.2 Nguyên nhân 2: Số dư đầu kỳ của TK 421 đã nhập số dư đầu kỳ chi tiết theo nguồn, loại khoản nhưng bị sai số tiền hoặc sai nguồn so với thực tếGiải pháp: Vào menu Số dư ban đầu tìm đến TK 421, 468 và nhấn sửa. Sau đó, thực hiện nhập lại số dư đúng số tiền và nguồn thực tế.
|
