1. Tổng quan
Phần mềm tích hợp thêm tính năng AI hỗ trợ tự động đối chiếu giao dịch trên sổ sao kê với sổ kế toán ngân hàng. Sau khi AVA đối chiếu, nếu có phát sinh chênh lệch giữa sao kê ngân hàng, kho bạc, hệ thống sẽ tự động sinh phiếu thu tiền gửi hoặc phiếu chi tiền gửi tương ứng.
– Trước phiên bản R14: Bạn phải đối chiếu giao dịch trên sổ sao kê với sổ kế toán ngân hàng theo cách thủ công. Nếu phát hiện được nguyên nhân là do lỗi hạch toán thiếu bút toán, bạn phải tiếp tục nhập tay bút toán thu tiền gửi và chi tiền gửi vào phần mềm, gây mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót.
– Kể từ phiên bản R14: Phần mềm bổ sung chức năng Đối chiếu tiền gửi với AVA để hỗ trợ bạn đối chiếu giao dịch trên sổ sao kê với sổ kế toán ngân hàng, kho bạc, đồng thời tự động sinh chứng từ phiếu thu tiền gửi hoặc chi tiền gửi khi có chênh lệch sau đối chiếu.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, chọn mục Đối chiếu tiền gửi với AVA.
Bước 2: Nhấn Thêm kỳ đối chiếu.
- Nhập Tài khoản ngân hàng.
- Chọn và tải tệp sao kê ngân hàng từ máy tính lên phần mềm.
- Nhấn Đồng ý.
Bước 3: Tích chọn Ghép từng giao dịch nếu muốn đối chiếu chi tiết phát sinh các giao dịch trong kỳ đối chiếu.
Bước 4: Vào mục Giao dịch đã khớp để xem chi tiết các giao dịch đã được AVA đối chiếu thành công.
*Lưu ý:
- Nếu bạn muốn tự thực hiện đối chiếu lại cho một giao dịch bất kỳ, nhấn Bỏ liên kết ở giao dịch tương ứng. Giao dịch này sẽ được chuyển sang mục Giao dịch chưa khớp để bạn có thể đối chiếu lại bằng tay.
- Các chỉ tiêu có chênh lệch sẽ hiển thị màu đỏ, các chỉ tiêu đã khớp sẽ có màu xanh.
Bước 5: Vào mục Giao dịch chưa khớp để đối chiếu thủ công từng giao dịch.
- Bấm chọn chứng từ kế toán tiền gửi và chọn giao dịch trên sao kê ngân hàng tương ứng để khớp giao dịch với chứng từ => Phần mềm tự động đối chiếu tổng số tiền theo các giao dịch/chứng từ được tích chọn.
- Nếu số tiền gửi đã chọn và sao kê ngân hàng đã chọn bằng nhau, nhấn Xác nhận giao dịch => Hệ thống sẽ tự động tạo liên kết, chuyển các giao dịch đã ghép sang mục Giao dịch đã khớp.
Bước 6: Nhấn Lập chứng từ để sinh chứng từ thu/chi tiền gửi từ bảng đối chiếu ngân hàng.
*Lưu ý: Nếu bạn không chọn Ghép từng giao dịch, phần mềm sẽ chỉ đối chiếu tổng hợp, không đối chiếu chi tiết đến từng giao dịch.
