1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách kiểm tra và xử lý khi thực hiện kiểm tra chứng từ sổ sách phần mềm cảnh báo có chứng từ tính khấu hao tài sản cố định hạch toán trên MISA Mimosa online khác với số khấu hao trên QLTS.
Trường hợp các chứng từ tính khấu hao tài sản cố định được hạch toán trên Mimosa có số tiền khác với số tiền tính khấu hao trên QLTS.VN thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.7 như sau:
2. Cách xử lý
Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:
1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo để xem chi tiết.
2. Đóng màn hình Hướng dẫn quyết toán lại, mở danh sách khấu hao TSCĐ để xem chứng từ khấu hao trên QLTS là chứng từ nào.
3. Sau đó, mở chứng từ khấu hao bên QLTS lên và đối chiếu xem số tiền ở phần mềm nào đang sai và thực hiện sửa lại cho đúng.
Lưu ý: Trường hợp số khấu hao bên QLTS đúng rồi, đơn vị cũng có thể xóa chứng từ khấu hao bên Mimosa, sau đó lấy lại chứng từ khấu hao từ QLTS theo hướng dẫn tại đây.
