1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách kiểm tra và xử lý khi thực hiện kiểm tra chứng từ sổ sách phần mềm cảnh báo có chứng từ đánh giá lại TSCĐ hạch toán số tiền không khớp với số tiền chênh lệch nguyên giá hoặc hao mòn/ khấu hao lúy kế trên chứng từ đánh giá lại trên QLTS.VN.
Trường hợp các tài sản cố định đánh giá lại trên Mimosa có số tiền khác với số tiền đánh giá lại hoặc hao mòn/khấu hao lũy kế trên QLTS thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.5 như sau:
2. Cách xử lý
Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:
1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo.
2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa. Sửa lại số tiền nguyên giá cho đúng với số tiền đánh giá lại trên QLTS.
3. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời để cập nhật số tiền vào bút toán đồng thời (nếu có).
4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Trường hợp chứng từ đánh giá lại ở QLTS đã đúng, anh/chị có thể xóa chứng từ đánh giá lại sai đã lấy về đi rồi thực hiện lấy lại theo hướng dẫn tại đây.
