3. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1. Vào Danh mục\Tài sản cố định.
Bước 2. Để thêm mới tài sản cố định, nhấn Thêm.
Bước 3. Thông tin chi tiết cần khai báo:
- Khai báo thông tin tại mục Thông tin chung: Mã tài sản, Tên tài sản, Loại tài sản, Phòng/Ban, Nguồn HT và 1 số thông tin khác.
- Hiện trạng sử dụng: chọn hiện trạng theo loại hình đơn vị tương ứng
- Khai báo thông tin tại mục Thông tin hao mòn/khấu hao.
– Nhập Ngày mua, phần mềm tự động lấy lên Ngày ghi tăng và Ngày sử dụng
– Nhập Nguyên giá, phần mềm tự động tính hao mòn/khấu hao.
Lưu ý: Nếu muốn mua sắm nhiều tài sản giống nhau, nhập số lượng tại ô Số lượng nhân bản.
Số lượng nhân bản = số lượng thực tế – 1
- Khai báo thông tin tại mục Phụ tùng kèm theo
Bước 4. Nhấn Cất.
Bước 5. Chọn hình thức mua sắm Tài sản cố định. Ví dụ: Mua TSCĐ bằng tiền gửi
Bước 6. Nhấn Có để sinh chứng từ Mua và ghi tăng Tài sản cố định.
Bước 7. Kiểm tra thông tin trên chứng từ tự động sinh, đồng thời nhập bổ sung thông tin Đơn vị trả tiền, Mục lục ngân sách.
- Tại tab Hạch toán: Hệ thống tự động hạch toán:
Nếu mua từ Lệnh chi không giao tự chủ: TK Nợ 211/TK Có 1121, Nợ TK 1351/Có TK 511
Nếu mua từ Lệnh chi giao tự chủ: Nợ TK 211/Có TK 1121
- Tại Tab MLNS: Chọn cấp phát Lệnh chi, nghiệp vụ: Thực chi
- Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời: Phần mềm tự động sinh TK Có 011
Bước 8. Nhấn Cất.
Bước 9. In các chứng từ liên quan bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.
