Khi cất chứng từ chi tiền gửi phần mềm báo lỗi: “Số dư của TK…đến ngày….chỉ còn.. Bạn có muốn ghi sổ (chấp nhận xuất quỹ tiền âm) không” thì làm thế nào?

Biểu hiện

Giải pháp

1. Vào Báo cáo\Tiền gửi\S12H – Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

• Chọn tham số thời gian trên báo cáo đến ngày lập chứng từ Ủy nhiệm chi.
• Chọn Chương, Khoản, Loại tiền gửi là <Tổng hợp>, Tài khoản NH,KB là <Tất cả>.
• Tài khoản là tài khoản đang hạch toán trên Ủy nhiệm chi.
  

2. Kiểm tra đối chiếu số tiền thu, chi tiền thực tế với số tiền trên Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc:

• Nếu số tiền ở cột thu còn thiếu với thực tế thì nhập bổ sung chứng từ thu tiền.
• Nếu số tiền ở cột chi thừa so với thực tế thì kiểm tra lại và xóa bỏ chứng từ hạch toán thừa trên phần mềm.