Kiểm kê quỹ tiền mặt

1. Vào phân hệ Tiền mặt, chọn Kiểm kê\Kiểm kê quỹ.

2. Khai báo các thông tin:

• Chọn mốc thời gian cần kiểm kê quỹ. Ví dụ cần kiểm kê quỹ tiền mặt đến ngày hiện tại là ngày 28/02/2024. 
• Chọn loại tiền. Ví dụ Việt Nam đồng.
• Nhấn Đồng ý.

3. Khai báo các thông tin chung:

– Nhập Mục đích của bảng kiểm kê quỹ.

– Chọn Tham chiếu tới các chứng từ liên quan nếu cần.  

• Chọn Tìm theo: Loại chứng từ, Số chứng từ, Số hóa đơn hoặc Đối tượng.
• Chọn Giá trị cần tìm: Chuyển khoản kho bạc, Phiếu thu, Phiếu chi,…
• Chọn Khoảng thời gian phát sinh chứng từ tham chiếu.
• Nhấn Lấy dữ liệu.
• Nhấn vào dòng chứng từ cần tham chiếu.
• Nhấn Chọn.

• Phần mềm sẽ hiển thị số chứng từ tham chiếu đến bảng kiểm kê quỹ. Mỗi bảng kiểm kê quỹ sẽ chỉ có tối đa 1 tham chiếu.

4. Tại tab Kiểm kê thực tế:

• Nhập Số lượng (tờ) theo từng mệnh giá tiền tương ứng. Phần mềm tự động tính Số tiền.
• Có thể thêm dòng hoặc xóa dòng để nhập thêm hoặc xóa thông tin nếu muốn.

• Sau khi nhập xong, hệ thống sẽ tự động tính toán Chênh lệch giữa số dư theo sổ kế toán tiền mặt và số kiểm kê thực tế:

• • Số tiền trên sổ sách > kiểm kê => Số tiền chênh lệch dương.
  • Số tiền trên sổ sách < kiểm kê => Số tiền chênh lệch âm (hiển thị trong ngoặc đơn).

• Nếu tích chọn Đã xử lý chênh lệch thì Bảng kiểm kê quỹ hiện thời sẽ được đánh dấu Đã xử lý chênh lệch (màu đỏ).

5. Tại tab Thành viên tham gia: Nhập các thông tin Họ và tên, Chức danh, Đại diện cho từng thành viên (nếu có).

6. Tại tab Đính kèm tệp: Tải lên tệp đính kèm có dung lượng tối đa 5MB. 

7. Nhấn Cất để lưu bảng kiểm kê quỹ.

8. Nhấn Xử lý chênh lệch:

• Nếu số tiền chênh lệch < 0: Hệ thống tự động sinh Phiếu thu để xử lý chênh lệch thừa khi kiểm kê.
• Nếu số tiền chênh lệch > 0: Hệ thống tự động sinh Phiếu chi để xử lý chênh lệch thiếu khi kiểm kê.

9. Thực hiện nhập các thông tin cho Phiếu thu hoặc Phiếu chi tương ứng.

10. Sau khi nhập xong thì nhấn Cất. Bảng kiểm kê quỹ sẽ được đánh dấu Đã xử lý chênh lệch và hiển thị thông tin tham chiếu đến chứng từ tương ứng.