1. Tổng quan
- Bài viết nhằm hướng dẫn bạn quản lý danh mục (Thêm mới, Sửa, Xóa, và Ngừng theo dõi /Theo dõi) các Tài khoản ngân hàng, Tài khoản kho bạc của đơn vị
- Danh mục này được sử dụng thống nhất khi lập các chứng từ thu, chi tiền gửi và trên các báo cáo liên quan đến tiền gửi ngân hàng, kho bạc
2. Các bước thực hiện
2.1 Thêm mới Tài khoản ngân hàng, kho bạc
Mục đích: Khai báo một Tài khoản ngân hàng hoặc Tài khoản kho bạc mới để hạch toán lên các báo cáo liên quan
Bước 1: Vào menu Danh mục, chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc.
Bước 2: Nhấn Thêm.
Bước 3: Khai báo các thông tin chi tiết của Tài khoản ngân hàng, kho bạc
- Số tài khoản: Nhập số tài khoản (thông tin bắt buộc).
- Mở tại kho bạc: Tích chọn nếu đây là tài khoản mở tại kho bạc.
- Mã ngân hàng, kho bạc: Chọn mã ngân hàng hoặc kho bạc từ danh mục có sẵn (thông tin bắt buộc). Tên ngân hàng, kho bạc sẽ tự động hiển thị.
- Khai báo các thông tin bổ sung (nếu cần) như: Địa chỉ, Loại quỹ ngầm định, Loại tài khoản tiền gửi, Mã cấp ngân sách…
2.2. Sửa thông tin Tài khoản ngân hàng, kho bạc
Mục đích: Cập nhật hoặc thay đổi thông tin (số tài khoản, tên, địa chỉ,…) của tài khoản đã khai báo.
Bước 1: Vào menu Danh mục, chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc.
Bước 2: Tại danh sách tài khoản, tìm đến tài khoản cần sửa và nhấn Xem/Sửa (hoặc kích đúp chuột vào dòng đó).
Bước 3: Cập nhật lại các thông tin cần thay đổi.
Bước 4: Nhấn Cất.
2.3. Nhân bản, ngừng theo dõi/Theo dõi lại tài khoản
Mục đích: Nhân bản các tài khoản đã sử dụng, ẩn các tài khoản không còn sử dụng khỏi các danh sách chọn lựa (Ngừng theo dõi) hoặc hiển thị lại các tài khoản đã ẩn (Theo dõi lại).
Bước 1: Vào menu Danh mục, chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc.
Bước 2: Nhấn mũi tên bên cạnh chức năng Xem/Sửa tại tài khoản cần thao tác.
Bước 3:
- Để ngừng theo dõi: Tích chọn vào ô Ngừng theo dõi.
- Để theo dõi lại: Bỏ tích chọn ở ô Ngừng theo dõi.
- Để nhân bản: Chọn vào ô nhân bản.
Bước 4: Nhấn Cất.
2.4. Xóa Tài khoản ngân hàng, kho bạc
Mục đích: Xóa vĩnh viễn một tài khoản đã khai báo nhầm hoặc sai với điều kiện tài khoản đó chưa phát sinh hạch toán trên phần mềm.
Bước 1: Vào menu Danh mục, chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc.
Bước 2: Tại tài khoản cần xóa, nhấn vào biểu tượng mũi tên (ở cuối dòng) và chọn Xóa (hoặc nhấn Xem/Sửa và chọn Xóa).
Bước 3: Nhấn Xóa một lần nữa trên thông báo xác nhận.
3. Lưu ý
Trường hợp anh/chị cần thực hiện thao tác với nhiều danh mục cùng lúc:
- Tích chọn các danh mục cần thực hiện.
- Nhấn Thực hiện hàng loạt. Chọn Xóa/Theo dõi/Ngừng theo dõi.
- Nếu xóa không thành công do đã có phát sinh, bạn cần nhấn vào đường link “Xem phát sinh” (màu xanh) trên thông báo để kiểm tra và xóa tất cả các phát sinh liên quan trước khi xóa tài khoản.
- Đối với các tài khoản không còn sử dụng nhưng đã có phát sinh, bạn nên dùng chức năng Ngừng theo dõi thay vì Xóa.
