Nguyên nhân & Giải pháp
Nguyên nhân 1: Do số dư tạm ứng năm trước chuyển sang chưa đúngVí dụ : Quý I tạm ứng ở tiểu mục 6699 là 3 triệu nhưng khi in mẫu C2-03/NS số dư tạm ứng là 53 triệu. Năm trước không có số dư tạm ứng chuyển sang.
Nguyên nhân là do số dư đầu kỳ không chính xác của các TK 008 chi tiết tạm ứng. Giải pháp: 1. Trường hợp 1: Nếu dữ liệu đã tách năm (các năm không làm cùng 1 dữ liệu) Bạn xóa số dư dự toán năm trước chuyển sang bằng cách: Vào Nhập số dư ban đầu, nhập số 008 vào ô tìm kiếm để tìm nhanh tài khoản 008, kích chuột vào ô mũi tên ở cột chức năng tại dòng các TK 008 Tạm ứng ( 008111, 008121,008211, 008221), chọn Xóa số dư.
Nhấn Cất và In Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS để kiểm tra lại. 2. Trường hợp 2: Nếu dữ liệu liên năm (tức là đơn vị đang nhập chứng từ năm 2021 vào chung với dữ liệu năm 2022) Đơn vị tách dữ liệu theo hướng dẫn tại đây. Sau đó thực hiện xóa số dư TK 008 tạm ứng theo trường hợp 1. |
