1.Tổng quan
Bài viết hướng dẫn theo dõi thu chi theo Loại quỹ giúp quản lý chi tiết nguồn tiền mặt và tiền gửi của đơn vị, dễ dàng phân biệt từng quỹ khi hạch toán, xem được báo cáo thu chi rõ ràng, chính xác theo từng quỹ, giúp kiểm soát nguồn tiền hiệu quả và minh bạch hơn.
2.Các bước thực hiện
Để theo dõi các khoản thu chi tiền mặt theo loại quỹ, anh/chị thực hiện 5 bước sau:
Bước 1: Vào Danh mục\Hệ thống tài khoản, chọn tài khoản 1111, tích chọn chi tiết theo Loại quỹ.
Lưu ý : Nếu đầu kỳ đã có số dư thì anh/chị phải thực hiện xóa số dư đi trước khi tích chi tiết theo Loại quỹ .
Bước 2: Anh/chị vào Danh mục\Loại quỹ để thêm loại quỹ mới, xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Bước 3: Nhập số dư ban đầu theo Loại quỹ (Nếu bạn không có số dư tiền mặt từ năm trước chuyển sang thì bỏ qua bước này).
Vào Số dư ban đầu \Số dư tài khoản tìm đến tài khoản 1111 nhấn sửa, nhập số dư nợ TK 1111 chi tiết theo từng Loại quỹ.
Bước 4: Chọn Loại quỹ khi hạch toán chứng từ
Cột Loại quỹ chỉ có trên chứng từ Phiếu thu, Phiếu chi tiền mặt và Thu tiền gửi, Chi tiền gửi, nên nếu cần theo dõi theo loại quỹ, cần hạch toán trong các phân hệ Tiền mặt và Tiền gửi.
Lưu ý : Nếu không thấy cột loại quỹ trên giao diện nhập liệu , anh/chị tích vào biểu tượng bánh răng trên chứng từ (Tùy chỉnh giao diện), sau đó tìm đến dòng loại quỹ tích chọn để hiển thị cột trên chứng từ .
Bước 5: Xem báo cáo theo Loại quỹ
1. Vào Báo cáo\Tiền mặt\S11-H: Sổ kế toán chi tiết tiền mặt/Sổ quỹ tiền mặt
2. Mục Loại quỹ:
- Chọn Loại quỹ cần xem.
- Chọn <<Tất cả>>: nếu muốn xem liệt kê lần lượt tất cả các loại quỹ.
- Chọn <<Tổng hợp>>: xem gộp tất cả các Loại quỹ về một báo cáo.
3. Nhấn Xem báo cáo
