Xem phim hướng dẫn:
1. Tổng quan
Bài viết nhằm hướng dẫn anh/chị lấy chứng từ trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) từ MISA QLTS về MISA Mimosa Online và kiểm tra, chỉnh sửa bút toán hạch toán.
Nội dung bài viết gồm: Định khoản, quy trình nghiệp vụ và các bước thực hiện trên phần mềm
2. Định khoản
Xem chi tiết định khoản hạch toán tại đây.
3. Mô tả nghiệp vụ
- Định kỳ hàng quý hoặc năm, đơn vị trích khấu hao TSCĐ (đối với TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD) theo quy định.
- Kế toán hạch toán nghiệp vụ trích khấu hao và ghi sổ TSCĐ.
4. Các bước thực hiện
Lấy chứng từ trích khấu hao từ phần mềm MISA QLTS về phần mềm MISA Mimosa Online theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Vào nghiệp vụ Tài sản cố định.
Bước 2: Thực hiện đối chiếu nguồn trên Mimosa Online với MISA QLTS:
- Vào phân hệ Tài sản cố định, nhấn Đối chiếu nguồn.
- Hệ thống tự động ghép nguồn kinh phí trên QLTS với nguồn kinh phí trên Mimosa. Nếu hệ thống không ghép được nguồn hoặc ghép chưa đúng thì anh/chị có thể tự chọn lại nguồn cho chính xác nhất.
- Nhấn Thực hiện.
Bước 3: Nhấn Thêm/Trích khấu hao.
Bước 4: Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản trích khấu hao từ QLTS.
- Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.
- Nhấn Lấy dữ liệu.
- Tích chọn vào chứng từ đánh giá lại cần lấy về MISA Mimosa Online.
- Nhấn Thực hiện.
- Nhấn vào Số chứng từ để xem chi tiết chứng từ ghi giảm TSCĐ từ MISA QLTS hoặc nhấn Kết thúc để trở về màn hình danh sách chứng từ.
Bước 5: Mở chứng từ khấu hao TSCĐ vừa lấy từ phần mềm MISA QLTS để kiểm tra bút toán hạch toán đã đúng chưa. Nếu sai, nhấn Bỏ ghi\Sửa để sửa lại bút toán hạch toán cho phù hợp với hình thức mua tài sản.
