1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn anh/chị thao các chi tiết trên phần mềm để thực hiện sửa chứng từ Chuyển khoản kho bạc, phiếu thu, phiếu chi, v.v… khi phát hiện sai ngày tháng, sai số tiền, sai hạch toán tài khoản Nợ, tài khoản Có, Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu Mục,…
Ngoài ra trường hợp anh/chị muốn trên giấy rút phản ánh nội dung chung, còn bảng kê thể hiện nội dung chi tiết theo từng khoản chi thì anh/chị thực hiện sửa lại chứng từ chuyển khoản kho bạc, giữ nguyên giấy rút.
2. Cách xử lý
Khi lập chứng từ chuyển khoản thực chi, anh/chị muốn nội dung trên Giấy rút chỉ hiển thị dòng nội dung chung (ví dụ 3 dòng ), trong khi Bảng kê chứng từ thanh toán lại cần thể hiện nhiều dòng chi tiết (số liệu khác so với giấy rút >3 dòng ), thì thực hiện như sau:
-
Lập chứng từ rút dự toán tại Kho bạc\Quy trình \Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản.
-
Sau khi cất, phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ chuyển khoản. Anh/chị thực hiện sửa lại phần chi tiết theo nhu cầu đảm bảo số tổng khớp với giấy rút .
-
Ví dụ sửa chứng từ chuyển khoản đã cất trước đó, anh/chị thực hiện sửa lại chứng từ theo các bước sau :
Bước 1: Vào Kho bạc/Chuyển khoản kho bạc/Chuyển khoản kho bạc
Bước 2: Tích đúp hoặc bấm Xem/Sửa tại dòng chứng từ cần sửa.
Bước 3: Nhấn Bỏ ghi
Bước 4: Nhấn Sửa
Bước 5: Sửa chi tiết lại nội dung trên chứng từ. Nhấn Cất
Lưu ý: Nếu có chứng từ liên quan thì phần mềm sẽ cảnh báo Đồng bộ chứng từ -> Nhấn Có để cập nhật đồng tin vừa sửa sang chứng từ liên quan.
- Khi in Giấy rút dự toán C2-02a, anh/chị thực hiện in tại Kho bạc\tab Rút dự toán.
Mở chứng từ rút dự toán cần in , nhấn In chọn mẫu giấy rút tương ứng
- Khi in Bảng kê , anh/chị thực hiện in tại Kho bạc\tab Chuyển khoản kho bạc
Mở chứng từ cần in , chọn mẫu Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng tương ứng
