Biểu hiện
Khi in báo cáo Phụ biểu F01-01/BCQT thì số liệu Nguồn hoạt khác được để lại (cột 6) không khớp với Chỉ tiêu số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (Mã số 210 hoặc 211) ở B01/BCQT. Số liệu trên B01/BCQT là đúng.
Nguyên nhân
Do chứng từ chi phát sinh Nợ TK 154, 641, 642, 811, 812, 821 không chọn chi tiết theo MLNS (Nguồn, Chương, Loại – Khoản, Mục, Tiểu mục).
Giải pháp
Bước 1: Tìm kiếm các chứng từ có phát sinh chi ở TK 154, 615, 641, 642, 811, 812, 821
- Nhấn Tìm chứng từ, tích vào Chứng từ đã ghi sổ, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu)
- Nhấn Tìm kiếm.
Bước 2: Lọc các chứng từ thiếu MLNS
- Tại cột TK Nợ, lọc lần lượt các TK 154, 642, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh
- Lọc tìm các chứng từ đang bỏ trống thông tin tiểu mục.
Bước 3: Nhập bổ sung thông tin MLNS trên chứng từ
- Tích chuột vào các chứng từ đang không hạch toán chi tiết theo MLNS
- Nhấn Xem chứng từ
- Thực hiện Bỏ ghi\Sửa, nhập bổ sung thêm MLNS cho đúng
- Nhấn Cất.
Lưu ý: Để không bị điền thiếu tiểu mục, thì đơn vị nên thiết lập điều kiện cảnh báo thiếu MLNS như sau:
- Vào menu Danh mục\Hệ thống tài khoản
- Kích đúp chuột lần lượt vào các TK 154, 641, 642, 811, 812, 821 để tích chọn chi tiết theo Nguồn, Loại – Khoản, Mục, Tiểu mục. Nhấn Cất
