Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, Số đề nghị thanh toán không lên hoặc lên không đúng số liệu thì làm thế nào?

Giải pháp 2

Bạn kiểm tra nguồn trên chứng từ chi tạm ứng và tài khoản hạch toán đã phù hợp chưa theo 2 bước sau:

Bước 1: Vào Bảng kê chứng từ thanh toán cần in để kiểm tra nhanh sự phù hợp giữa tài khoản hạch toán chi phí với thông tin nguồn trên từng dòng hạch toán.

Bước 2: Nếu có tài khoản hạch toán chi phí không tương ứng với thông tin nguồn, sửa lại chứng từ chi tạm ứng cho đúng nguồn & tài khoản.

Ví dụ như hình đang để hạch toán TK không giao tự chủ (6118), nguồn lại là giao tự chủ (Ngân sách Huyện tự chủ) =>  kích đúp chuột vào dòng hạch toán chi tiết đó để sửa lại cho đúng.

• Nguồn giao tự chủ: TK 642 (Nếu là đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị khác có hoạt động sản xuất kinh doanh), TK 612 (Nếu là cơ quan nhà nước và đơn vị khác không có hoạt động sản xuất kinh doanh)
• Nguồn không giao tự chủ tương ứng TK 611