1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách kiểm tra và xử lý khi thực hiện kiểm tra chứng từ sổ sách phần mềm cảnh báo có tài sản đã ghi giảm trên QLTS.VN nhưng quên chưa hạch toán giảm tài sản nên không hiển thị trên sổ cái.
Trường hợp các tài sản cố định đã được ghi giảm trên phần mềm QLTS.VN nhưng quên chưa hạch toán trên Mimosa thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.10 như sau:
2. Cách xử lý
Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:
1. Nhấn vào Ghi giảm TSCĐ phần mềm sẽ chuyển sang giao diện lấy chứng từ ghi giảm từ QLTS về Mimosa online.
2. Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.
3. Nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn vào chứng từ đã ghi giảm trên phần mềm QLTS.
5. Nhấn Thực hiện.
Lưu ý: Nếu ghi giảm do điều chỉnh số liệu ở QLTS, không cần lấy về Mimosa online thì anh/chị bỏ qua cảnh báo.
