1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách kiểm tra khi cất phiếu chi phần mềm báo: “Số dư của TK…đến ngày….chỉ còn.. Bạn có muốn ghi sổ (chấp nhận xuất quỹ tiền âm) không?” giúp đảm bảo số dư quỹ chính xác, tránh âm quỹ và ghi sổ kế toán đúng quy định.
2. Cách xử lý
Khi cất phiếu chi phần mềm báo: “Số dư của TK…đến ngày….chỉ còn.. Bạn có muốn ghi sổ (chấp nhận xuất quỹ tiền âm) không?” Nhấn Có để ghi sổ chứng từ, kiểm tra nguyên nhân và giải pháp như sau
Nguyên nhân
-
TK 1111 được tách tiết khoản (ví dụ: 1111.1, 1111.2…) nhưng đang chọn sai tiết khoản khi hạch toán: thu vào một TK (1111.1) nhưng chi lại chọn TK khác (1111.2).
-
Ngày hạch toán chứng từ phiếu chi lại trước chứng từ phiếu thu
-
Phiếu thu chưa ghi sổ
-
Lập phiếu chi nhưng chưa có phiếu thu
-
Lập thừa phiếu chi
Giải pháp
Bước 1: Vào Báo cáo\Tiền mặt \S11-H: Sổ kế toán chi tiết tiền mặt/Sổ quỹ tiền mặt
Bước 2: Chọn tham số:
- Thời gian trên báo cáo là thời gian đến ngày hạch toán trên phiếu chi.
- Chọn Tài khoản là tài khoản tiền mặt đang hạch toán trên phiếu chi.
- Chọn Nguồn,Chương, Khoản, Loại quỹ là Tổng hợp.
Bước 3: Kiểm tra đối chiếu số tiền thu, chi thực tế với số tiền trên Sổ quỹ tiền mặt:
- Kiểm tra xem khi thu là tiết khoản nào thì chi chọn tiết khoản tương ứng bằng cách chọn tiết khoản khi in sổ quỹ tiền mặt
- Điều chỉnh ngày chứng từ Phiếu thu >= ngày chứng từ Phiếu chi
- Ghi sổ lại phiếu thu nếu chưa ghi sổ( bỏ ghi)
- Bổ sung chứng từ chứng từ Phiếu thu
- Xem và bỏ ghi phiếu chi thừa
