I. THU TIỀN MẶT
- Quản lý danh sách phiếu thu tiền mặt
- Rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc nhập quỹ tiền mặt
- Nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt
- Thu phí, lệ phí
- Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ
- Thu hồi các khoản công nợ phải thu
- Thu khác bằng tiền mặt
- Lập phiếu thu tiền mặt từ MISA EMIS
- Lập chứng từ thu tiền mặt từ hóa đơn
II. CHI TIỀN MẶT
- Quản lý danh sách phiếu chi tiền mặt
- Chi tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng
- Chi hoạt động, dự án, chi sản xuất kinh doanh
- Chi tạm ứng cho nhân viên
- Chi mua vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ
- Chi mua tài sản cố định
- Chi thanh toán các khoản nợ phải trả, các khoản nợ vay
- Chi lương và các khoản trích theo lương
- Chi khác bằng tiền mặt
III. KIỂM KÊ QUỸ
